Kako ispuniti tehničku analizu tržišta: 7 koraka

Koncept tehničke analize prisutan je u teoriji Charles Charles berze, osnivač Wall Street Geonal-a i jedan od osnivača Dow Jonesa i na.Svrha tehničke analize je pokušati predvidjeti koje će cijene biti na berzi, koje su cijene robe, što će biti budućnosti ugovora i kako će se drugi tržišni alati ponašati na temelju informacija o cijenama u prošlosti i na Osnove modela ponašanja. Tehnička analiza koristi zakon ponude i prijedloge za razumijevanje kako rade na berzi i drugim tržišnim institucijama, određuju trendove i dohvaća profit od. Sljedeći će koraci pomoći u razumijevanju šta je tehnička analiza i kako se koristi prilikom kupovine dionica i druge robe.

Korake

jedan. Razumijemo teoriju Dow-a, što vrijedi tehničke analize. Tri teorija u investicijama čine ističe na kojima se čuva tehnička analiza i kako se analizira financijsko tržište. Te su teorije opisane u nastavku, kao i način na koji ih tehnička analiza tumači.

Oscilacije na tržištu sve ostalo ne bi važno. U tehničkoj analizi se veruje da se promeni cene za akcije, obveznice, zalihe i kako se trguje na tržištu uključuju sve dostupne informacije o ovoj vrsti proizvoda, koji se uključuje u proces, a na taj način se formira fer cena formirana . Nagle promjene u citatima često prethode ozbiljne vijesti o kompaniji čije se dionice trguju na berzi. Tehnički analitičari nisu povezani sa pokazateljima cijene i profitabilnosti dionica, kapital dioničara, profitabilnost dionica ili drugih pokazatelja s kojima rade temeljni analitičari.
Ponašanje cijena često se može odraziti na grafikonu i predvidjeti. Tehnički analitičari prepoznaju da postoje razdoblja kada je pokret cijena nasumično, ali postoje i periodi kada slijede određeni trend. Čim se trend definira, to može zaraditi, bilo jeftino kupovina i draga prodaja, nakon rastućeg trenda (tržište bika) ili brzo prodaje tokom nizvodnog trenda (bear. S obzirom na vremensko razdoblje za koje se tržište analizira, možete identificirati kratke i dugoročne trendove.
Priča se ponavlja. Ljudi ne mijenjaju motivaciju u jednoj noći. Stoga će se u sudionicima trgovanja također reagirati kao i reagovate u prošlosti, kada smanjuju iste uvjete. S tim u vezi, tehnička analiza razlikuje se od teorije tržišne efikasnosti, što ne uzima u obzir kako postupci ljudi i njihove reakcije utječu na tržište.

Slika pod nazivom Počnite izgradnju bogatstva na mladom koraku 7

2. Brzi rezultati. Za razliku od temeljnih analitika, koji gleda računovodstvene ravnoteže i druge financijske dokumente za razdoblje, tehnička analiza fokusira se na razdoblja najviše mjesec dana, a ponekad i u periodu od nekoliko minuta. Odgovara ljudima koji žele zaraditi u akcijama, promocijama, obveznicama, kupovina i prodaju, za razliku od onih koji ulagaju, imajući u vidu dugoročnu perspektivu.

Image Nadzorni račun za akumuliranu amortizaciju Korak 6

3. Pogledajte grafiku za identifikaciju trendova cijena. Tehnički analitičari gledaju na grafikone i cijene za dionice i obveze za identifikaciju glavnog smjera u kojem se cijene kreću bez uzimajući u obzir pojedine odstupanja u jednom smjeru ili drugom. Trendovi su klasificirani po vrsti i trajanju.

Postoje tri vrste trendova: Povećanje - to je kada su visoke i niske cijene veće od visokih i niskih cijena u prethodnom periodu - to je kada su visoke i niske cijene niže - i horizontalno - to je u odnosu na velike i niske cijene ne razlikuju se značajno značajno. Trend linije su crtane, povezujući stvarne vrijednosti kako bi se lakše identificirali trend - kada se crtaju trend linije za prikaz smjera za velike i niske cijene - to se nazivaju kanalnim linijama.

Trajanje trendova klasificirano je kao: Glavni trendovi koji traju više od godinu dana, trendovi prosječnog trajanja od 1 do 3 mjeseca i kratkoročno, koji traju manje od mjesec dana. Srednjoročni trendovi sastavljeni su od kratkoročnih, a osnovni trendovi sastavljaju srednjoročni, koji ne mogu ići u istom smjeru kao i glavno, iako je dio. (Kao primjer možete ponijeti trend nižim cijenama tokom mjeseca, u godišnjem trendu zraka bila. Tržište bika je glavni trend, dok je smanjenje cijena srednjoročno trend unutar njega.)

Tehnički analitičari uživaju 4 vrste grafova. Koriste linearne grafove za izvlačenje cijena dionica tokom određenog vremena, dvije vrste histogramme visoke i niske cijene za trgovanje (intervali između trgovačkih sjednica, ako su postojali i kovrčavi grafikoni za prikaz značajnih promjena cijena tokom vremenski period.

Tehnički analitičari razvili su određene izraze za označavanje situacija koje su pronađene na grafikonima koje analiziraju. Uzorak nalik glavom i ramenima označava da trend mijenja smjer.Uzorak koji podseća na kriglu i ruči, ukazuje da će se trend povećanja nastaviti nakon kratkog smanjenja cijene. Zaobljeno dno ili dno tanjira znači dugoročni trend u smanjenju pre podizanja. Dvostruka vertex ili dvostruka dna pokazuju dva neuspješna pokušaja da prelaze visoke ili niske pokazatelje cijene, nakon čega slijedi promjena u smjeru trenda. (Slično tome, trostruko verteks ili trostruki donji tački pokazuju 3 neuspješna pokušaja koja prethodi promjeni trenda.) Ovi uzorci mogu biti trouglovi, noževi, zastavice i zastave.

Slika pod nazivom Komunikacija s netomičnim engleskim govornikom korak 13

4. Shvatite koncepte podrške i otpora. Podrška se odnosi na najmanju cijenu koju akcija dostiže ili obvezni doseže, prije nego što kupci počnu povećavati cijenu kupovinom. Otpor se odnosi na najvišu cijenu prije nego što vlasnici počnu prodaju svojih dionica, što uzrokuje ponovno pad cijena. Ovi nivoi nisu definirani, oni osciliraju. Na grafikonu sa kanalnim linijama, donji redak je linija za podršku, a gornja linija je linija otpora (cena stropa). Linije podrške i otpora obično potvrđuju postojanje trenda i određuju kada se trend mijenja.

Budući da ljudi imaju tendenciju da ostanu na umu okružene cifre (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1.000, i tako dalje), podrške cijene i otpornost na cijene često su okrugli brojevi.

Moguće je da će cijene berze porasti iznad razine otpora ili padati ispod nivoa podrške. U takvim slučajevima, nivo otpora može biti nivo podrške za novu, nivo nivoa otpora ili podrške može postati razina otpora za novu, nižu razini podrške. Da bi se to dogodilo, cijena bi se trebala strogo i pouzdano promijeniti - ipak takve promjene u kratkom roku je uobičajeno.

U osnovi, kada se vrijednost trguje blizu nivoa podrške ili otpora, tehnički analitičari izbjegavaju kupovinu na podrškom cijenama zbog nestabilnosti cijena, iako će iz nje biti kupite. Oni koji prodaju po cijenama koji su različiti, koriste su podršku cijenu, kao cijenu kojom se trguje.

Image Naslijedilo Pronađite visoku tehnologiju plaćanja Korak 5

pet. Obratite pažnju na količinu trgovanja. Broj kupovina i prodaje određuje kako je trend stabilan ili mijenja smjer. Ako se količina transakcija značajno povećava, dok cijena značajno raste, trend, vjerovatno stabilan. Ako se količina transakcija malo poveća, sa povećanjem cijena ili čak opada, trend će vjerovatno promijeniti smjer.

Slika pod nazivom Komunikacija s ne izvornim engleskim govornikom 4. korak 4

6. Koristite dinamički medij do odstupanja cijene glatke cijene. Dinamički prosjek je prosjek za određeno vrijeme, na primjer 10 dana. Dinamični prosjeci uklanjaju betonske dizalice i pada i omogućava vam lakše vidjeti smjer općeg trenda. Lokacija nasuprot dinamičnom mediju ili mediju u kratkom roku nasuprot proseku omogućava vam lakše odrediti promjenu trendova, što čini se da će se preći dva reda. Koristi se nekoliko prosječnih metoda.

Jednostavan dinamički prosjek (PDS) izračunava se jednostavno dodavanjem cijena u vrijeme zatvaranja sesije i dijeljenjem njih. Što je duže razdoblje i, prema tome, broj brojeva koristi, manje odstupanja u srednjem grafikonu.

Linearni prosječni suspendiran uzima svaku cijenu i množi je na broj položaja u grafikonu, prije nego što se ovi brojevi zbroji, a iznos je podijeljen s brojem kojim se ukazuje na broj uzete cijene. U petodnevnom periodu, prva cijena bit će pomnožena sa 1, drugi do 2, treći do 3, četvrti do 4 i peti do 5.

Eksponencijalni dinamički prosjek (EDC) sličan je linearnoj dinamičkom prosjeku, osim što se izvade samo najnovije cijene korištene u prosječnom računu. I to ga čini više ukazivnije u najnovijim informacijama od jednostavnog dinamičnog prosjeka.

Image Nadzorni račun za akumulirani amortizacijski korak 3

7. Koristite pokazatelje i odrednice oscilacija za podršku informacijama koje vam cijene daju. Pokazatelji se izračunavaju koji podržavaju informacije o trendovima i izrađuju se na osnovu kretanja cijena. Ovo je dodatni faktor koji pomaže odlučiti kupiti ili prodavati vrijednosne papire. (Gore opisani dinamički proseci jedan je od primjera pokazatelja.) Neki pokazatelji mogu imati kvantitativnu procjenu, drugi su ograničeni na posebnu gradaciju, na primjer, od 0 do 100 - takvi pokazatelji nazivaju se oscilatorno.

Pokazatelji mogu biti vode ili robovi. Vodeći pokazatelji sugeriraju kretanje cijena i najkorisniji su tokom horizontalnih trendova, oni signaliziraju kretanje gore ili dolje, dok indikatori robova potvrđuju kretanje cijene i najkorisnije tokom rastućih ili nižih trendova.

Pokazatelji trenda uključuju indeks srednjeg smjera (Grijeh) ili indikator arun. Grijeh koristi pozitivne ili negativne pokazatelje smjera kako bi se utvrdilo koliko jakim pojačanjem ili spuštanjem trenda na skali od 0 do 100. Manje od 20 znači slab trend i više od 40 - jaki. Indikator Arun pokriva vremenski period od trenutka kada su postignute najviše ili najniže cijene i koriste ove podatke kako bi se utvrdila priroda i jačinu trenda, kao i novi trend.

Najpoznatiji je za tako kvantitativni pokazatelj kao pokazatelj dinamičke prosječne konvergencije - odstupanja (DSSRI). To je razlika između 2 eksponencijalne dinamičke prosjeke, 1 kratkoročno, 2 dugoročno, koji se sastaju nasuprot središnjoj liniji, što predstavlja mjesto na kojem će ta dva srednja postati ista. Pozitivni DSRS pokazuje da je kratkoročni prosjek veći od dugoročnog prosjeka, a tržište bi trebalo rasti. Negativni DSRS pokazuje da je kratkoročni prosjek niži od dugoročnog i da se tržište kreće prema dolje. Kada se DSSR nacrta na grafikonu, a linije prelaze središnju, pokazuje kada se dinamična srednja presijeca. Još jedan kvantitativni pokazatelj - kvantitativni indikator balansiranja. Ovo je procjena trgovanja apsolutnim vrijednostima za ovaj period. Pozitivan broj kada cijene idu negativne kada cijene padnu.Za razliku od DSSRI-a, stvarna vrijednost broja je manje važna od one pozitivne ili negativne

Koliko se često trguju vrijednosnim papirima, praćena u dva pokazatelja - relativni indeks sile (iOS) i stohastički oscilacija.IOS može biti od 0 do 100- ako je više od 70, tada se vrijednost kupuju prečesto. Istovremeno, ako su manje od 30, tada se vrijednosni papiri prečesto prodaju. IOS se obično smatra za 14-dnevni period, ali može se razmotriti i za kraći period, što ga čini manje održivim. Stohastičke oscilacije izračunavaju se i sa 0 do 100, ali signaliziraju prečesne kupovine po vrijednosti više od 80 i prečesto prodaje po vrijednosti manju od 20

Savjeti

Iako su većina brokerskih ureda zainteresirana za dugoročne investicije i uglavnom zapošljava temeljne analitičare, mnogi sada također zapošljavaju 1-2 tehničke analitičare.

Upozorenja

Znajte o granicama tehničke analize: to ne radi uvijek. Na primjer, može se formirati najsavršeniji uzorak "glava i ramena" (pretpostavlja se da je to izuzetno smanjeni tehnički pokazatelj), a prodajete paket papira samo da biste vidjeli značajan i dugotrajan rast koji vas jednostavno pokupi iz ruta. Ne oslanjajte se samo na tehničku analizu, koristite ga kao vodič i primijenite analizom temeljnog.
Iako neki tehnički analitičari koriste jedan indikator ili evaluaciju oscilacija kako bi donijeli odluku o kupovini ili prodaji, pokazatelji su bolji za upotrebu, s dinamikom kretanja cijena i različitih grafikona.